Mohamed S.

مسك الدفاتر وإدارة دفتر الأستاذ العام

• التسجيل اليومي لجميع العمليات المالية (قيود اليومية)

• اعداد ومراجعة دفتر الأستاذ العام (GL) بالكامل

• إعداد وإدارة دليل الحسابات المناسب لطبيعة النشاط

• إدارة الصندوق والمصروفات النثرية وتوثيقها

• إعداد ميزان المراجعة الشهري ومراجعته

حسابات الموردين (ذمم دائنة)

• مراجعة وتسجيل فواتير الموردين

• مطابقة كشوف حسابات الموردين

• جدولة المدفوعات وتخطيط السيولة

• تقارير تحليل الذمم الدائنة

• متابعة العربونات والمدفوعات المقدمة

حسابات العملاء (ذمم مدينة)

• إصدار فواتير المبيعات ومتابعتها

• إعداد وتوزيع كشوف حسابات العملاء

• تقارير تحليل تقادم الذمم المدينة

• متابعة تحصيل الفواتير المتأخرة

• مطابقة حسابات العملاء والتسويات

• مراقبة الحدود الائتمانية لكل عميل

محاسبة الرواتب

• احتساب الرواتب الشهرية وقيودها المحاسبية

• سلف الموظفين والقروض والاستقطاعات

• مخصصات نهاية الخدمة (ESB)

• مطابقة الرواتب مع سجلات الموارد البشرية

مطابقة الأرصدة البنكية

• تسجيل جميع المعاملات اللبنكية

• مطابقة شهرية لجميع الحسابات البنكية

• متابعة التحويلات المعلقة والإيداعات قيد التحصيل

القوائم المالية والتقارير

• قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) شهريا

• اعداد وتحليل الميزانية العمومية (المركز المالي)

• تقارير إدارية مخصصة لصاحب العمل أو مجلس الإدارة

• إعداد القوائم المالية وفق معايير IFRS والمعايير المحاسبية السعودية

• إعداد قوائم التدفقات النقدية

التحليل المالي

• تحليل الربحية والهوامش لكل قطاع أو منتج

• تحليل نسب السيولة والملاءة المالية

• تقييم العائد على الاستثمار (ROI)

الامتثال الضريبي ضريبة القيمة المضافة (زاتكا)

• التسجيل الضريبي الأولي وإعداد الملف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)

• إعداد وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة شهرياً أو فصلياً

• مطابقة ضريبة المدخلات واسترداد الضريبة المستحقة

• مراجعة الفواتير للتحقق من الامتثال الضريبي

• التعامل مع مراسلات واستفسارات هيئة زاتكا

• تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) ومتابعة التوافق التقني

• دعم التدقيق الضريبي وإعداد الوثائق المطلوبة

• احتساب الزكاة وضريبة الدخل للجهات المنطبق عليها

التنسيق مع المراجعين الخارجيين واعتماد الميزانية

• إعداد أوراق عمل المراجعة الكاملة والجداول الداعمة

• التنسيق مع مكاتب المراجعة الخارجية (الكبرى والمحلية)

• إعداد خطابات التأكيد والوثائق الداعمة للمراجعين

• صيانة سجل الأصول الثابتة لأغراض المراجعة

• إعداد جداول المخصصات (الديون المشكوك فيها، نهاية الخدمة، الضمان)

• تعديلات ما بعد المراجعة وإعادة عرض القوائم المالية

• إعداد الميزانية العمومية المعتمدة وتوثيق الاعتماد

• متابعة ملف المراجعة من بدايته حتى إصدار تقرير المراجع